针对医药领域力度空前的反腐行动,带给医药板块一记“重拳”。
自7月28日,中央纪委国家监委召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治之后,7月31日至8月7日,医药板块经历了一轮颇为剧烈的调整,各个子板块普遍步入下跌区间。
根据Wind统计数据,截至8月7日,自7月31日以来,申万化学制药指数大跌9.42%、医疗器械指数下跌7.90%、生物制品指数跌了6.92%,中药、医药商业指数纷纷跌逾2%。仅医疗服务板块跌幅较小,为-0.61%。
仅8月7日当天,申万化学制药、医疗器械、生物制品指数的跌幅就分别达到-3.48%、-3.62%、-3.33%。
其中,一品红(300723)、贝达药业(300558.SZz)、恒瑞医药(600276.SH)、立方制药(083020.Sz)在6个交易日内的跌幅均超过20%。
统计数据显示,前述6个交易日内,医药板块市值合计“蒸发”超4500亿元。
“近期在医疗反腐的风波下,资本市场已经提前给部分药企接下来的经营成果打了折,股价接连大跌。上周医药生物板块跌幅居首,细分行业中,医疗器械、生物制品和化学制药跌幅最大,这与此次集中整治明确指向医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节相关。”格上财富金樟投资研究员毕梦姌向21世纪经济报道记者指出。
进一步来看,毕梦姌分析,此次震荡中,大市值股的跌幅高于小市值的股票,其中甚至有一些销售费用占营业收入的比重超50%的公司。
奶酪基金基金经理庄宏东谈到,本次医药反腐行动,对于与肿瘤、骨科、外科以及心脑血管等科室相关的创新药或仿制药企,以及高值耗材、医疗器械相关企业,存在较强的关联度。在本轮调整中,这些受医药反腐行动潜在影响较大的企业,跌幅通常较大。
8月8日,医药板块止跌回升,抄底资金流入态势明显。Wind数据显示,今日,医疗ETF(512170.SH)、医药ETF(512010.SH)的净流入额分别为8.98亿元、6.66亿元。
在毕梦姌看来,目前,医药反腐令当下行业气氛变得紧张。不过医药板块本就属于一个“反向板块”,发展前景较好,在回调的时候较为容易成为抄底的对象,往往具有逆向投资的特性。今日,医药ETF及医疗ETF份额暴增,续刷上市以来最高份额纪录。
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